| 資產配置 |
| 國外-北美 | 66.33 | | 國外-已開發歐洲 | 16.67 | | 國外-日本 | 9.99 | | 上市-半導體業 | 2.26 | | 存款-活期存款 | 1.57 | | 國外存託憑證-北美 | 0.65 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 106 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.30% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 12.0700 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 非週期性消費品及服務股票 | | 基金成立日期 | 2002/06/21 | | 經理人 | 呂丹嵐 | | 投資地區 | 台灣/美洲/歐洲/亞洲/紐澳 | | 投資標的 | 投資於全球市場知名廠商股票 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.34 | 1 of 6 | | 近一個月 | -1.95 | 5 of 6 | | 近三個月 | 4.50 | 5 of 6 | | 近六個月 | 22.79 | 4 of 6 | | 今年以來 | 11.86 | 3 of 6 | | 近一年 | 27.19 | 3 of 6 | | 近兩年 | 30.49 | 4 of 6 | | 近三年 | 8.74 | 4 of 6 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.2142 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3473 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1838 |
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